Ausgabe Nr. 727, 14.03.2025
TRADERS´Briefing
Liebe Leserinnen und Leser,
Russlands Präsident Wladimir Putin äußerte sich erstmals zum Waffenruhe-Vorschlag der USA, stellte jedoch kaum erfüllbare Bedingungen. Er dankte Trump für dessen Bemühungen, verlangte aber, dass die Ukraine keine westliche Unterstützung während der Waffenruhe erhält. Zudem sollten ukrainische Soldaten in Kursk kapitulieren. Putin gab an, dass seine Armee auf dem Vormarsch sei, weshalb sich ein Waffenstillstand für Russland nicht lohne. Trump nannte Putins Äußerungen "vielversprechend, aber unvollständig" und drohte Moskau mit Sanktionen. Westliche Quellen berichten, dass der Kreml den US-Vorschlag hinauszögern will, um bessere Bedingungen auszuhandeln. So versucht Putin, nicht als Friedenshindernis zu erscheinen, während er eine Einigung derzeit erschwert. Um 8:00 Uhr wird das britische Bruttosozialprodukt veröffentlicht, ebenso der deutsche Verbraucherpreisindex. In den USA stehen um 15:00 Uhr die Daten der Uni-Michigan zu den Inflationserwartungen an. Am Abend um 18:00 Uhr werden die Zahlen der aktiven Bohrlöcher vom Dienstleister Baker Hughes herausgegeben. Dieses Mal ging es für den Fear-and-Greed-Indikator um fünf Punkte nach unten, so dass nun 15 Zähler im Bereich der extremen Furcht abzulesen sind. Wall Street und europäische Indizes beendeten den gestrigen Handelstag im Minus.
Termine der Hauptversammlungen für DAX, MDAX, TecDAX, ATX & EuroStoxx50
Die Hauptversammlung eines börsennotierten Unternehmens ist die einmal im Jahr stattfindende Zusammenkunft von Aktionären, des Vorstands und des Aufsichtsrats. Die Versammlung dient dem Informationsaustausch mit seinen Aktionären und der Beschlussfassung unternehmensbezogener Vorgänge. Die teilnehmenden Aktionäre haben bei Abstimmungen ein entsprechendes Stimmrecht, das von der Anzahl der persönlich gehaltenen Aktien abhängt. Am Termin der Hauptversammlung ist mit Vorsicht an den Märkten zu agieren, da große Kurssprünge in beide Richtungen durch getroffene Entscheidungen möglich sind. Diese Warnung gilt auch für die Veröffentlichung von Quartalsberichten.
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Momentum-Prognose für den DAX-Aktienmarkt
Bild: Kerzen-Chart, Advance-Decline-Line (ADL) & MACD-Indikator auf den DAX-Index
Technische Kurzanalyse
Am Donnerstagmorgen startete der wichtigste Aktienindex in Deutschland mit einem Nachteil von 98,31 Punkten, was einem Minus von 0,43 Prozent entspricht. Nach einem ersten Tief um 9:15 Uhr ging es mit dem Kurs nach oben bis zum Tageshoch um 11:35 Uhr auf dem Wert von 22.752,83. Die Zeit bis zum Nachmittag wurde in einen Abwärtstrend investiert, der das Tagestief um 14:55 Uhr auf 22.417,52 Punkten erreichte. Am späten Nachmittag war der DAX überwiegend seitlich aufgestellt. Zum Handelsschluss um 17:35 Uhr stand das Tagesergebnis fest: minus 109,27 Punkte beim Schlusskurs von 22.567,14 Zählern. Damit beendete der Markt den Handelstag mit einem Verlust von 0,48 Prozent.
Der ADL-Indikator zählte gestern 16 Gewinn-Titel bei 24 Gegenstimmen. Da 40 Prozent leider nicht ausreichten, musste der ADL nach Süden aufbrechen. Die Aktie von Brenntag schloss bei 63,70 Euro und büßte 3,31 Prozent ein. Noch stärker betroffen war Fresenius Medical Care, dessen Wert um 4,04 Prozent auf 42,76 Euro sank. Den größten Rückgang verzeichnete die Daimler Truck Holding mit einem Minus von 4,44 Prozent auf 38,97 Euro.
Nachdem der MACD tags zuvor ein neues Short-Signal ausgegeben hatte, erfolgte mit dem Abend eine leichte Bestätigung des Ergebnisses. Hierbei sei darauf hingewiesen, dass das Histogramm derzeit nicht mit Stärke und Überzeugung aufwartet.
Ein sauberes Doji ziert als Tageskerze den Chart von Anlegern und Tradern, und wie jeder weiß, steht dieses für Unentschlossenheit, für ein Nachlassen der vormaligen Kräfte, und daher oft auch für eine Umkehr der vorherrschenden Handelsrichtung. Jedoch müssen wir uns überraschen lassen, was als nächstes geschieht, denn die Verortung des Candlesticks lässt keine klare Aussage zu: so kommt eine Bodenbildung ebenso in Frage, wie die Umkehr von Long auf Short in Bezug auf die grüne Vorkerze.
Vorbörslich befindet sich der DAX zur frühen Stunde im Bereich von 22.650 Punkten, und damit wieder ein gutes Stück über dem letzten XETRA-Schlusskurs.
Die Advance-Decline-Line (ADL) wird über die Differenz der gestiegenen und gefallenen Aktien berechnet. Grundsätzlich gilt, dass jede Bewegung des Index von der ADL bestätigt werden sollte. Fehlt die ADL-Bestätigung, deutet das auf eine unsichere Kursbewegung hin. Ein Aufwärtstrend kann sich nur ausbilden, wenn die Mehrzahl der Aktien daran teilnimmt.
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Aktuelle Handelschancen per Kursmuster
Inside-Days für DAX, MDAX, TecDAX & EuroStoxx50
Ein Inside-Day liegt vor, wenn sich der aktuelle Candlestick innerhalb des Candlesticks des vorangegangenen Tages befindet. Das Tageshoch liegt also tiefer und das Tagestief höher als am Vortag. Inside-Days kennzeichnen abnehmende Volatilität und eignen sich ideal als Einstiegsmuster aufgrund des guten Chance-Risiko-Verhältnisses.
Bei Inside-Days ist die zukünftige Kursrichtung oft nicht prognostizierbar.
Möglicher Handelsansatz:
a) Man spekuliert auf steigende Kurse, wenn das Tageshoch des Inside-Days überschritten wird und legt eine Stopp-Order an das Tief des Inside Bars.
b) Man spekuliert auf fallende Kurse, wenn das Tagestief des Inside-Days unterschritten wird. Der Stopp an das Hoch des Inside Bar gelegt.
Zusätzlich gibt die Tabelle noch an, ob die jeweilige Aktie gerade eine starke oder eine schwache Relative Stärke aufweist.
Beachten Sie, diese Tabelle stellt keinerlei Handelsempfehlung dar.
Treffen Sie Ihre Handelsentscheidungen immer anhand Ihrer eigenen Analysen.
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Outside-Days für DAX, MDAX, TecDAX & EuroStoxx50
Ein Outside-Day liegt vor, wenn der aktuelle Candlestick den vorangegangenen Tag komplett umschließt. Das Tageshoch liegt also höher und das Tagestief niedriger als am Vortag. Ein Outside-Day entspricht einem Engulfing bei den Candlestick-Mustern.
Möglicher Handelsansatz:
a) Man spekuliert auf steigende Kurse, wenn das Tageshoch des Outside-Days überschritten wird. Den Stopp platziert man an das Tief des Outside Bars.
b) Man spekuliert auf fallende Kurse, wenn das Tagestief des Outside-Days unterschritten wird. Den Stopp setzt man an das Hoch des Outside Bars.
Zusätzlich gibt die Tabelle noch an, ob die jeweilige Aktie gerade eine starke oder eine schwache Relative Stärke aufweist.
Beachten Sie: diese Tabelle stellt keinerlei Handelsempfehlung dar.
Treffen Sie Ihre Handelsentscheidungen immer anhand Ihrer eigenen Analysen.
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Trendhandel mit neuen 20-Tage-Hochs/-Tiefs
Aktien, die ein 20-Tages-Hoch oder ein 20-Tages-Tief erzielen (entspricht einem Handelsmonat), weisen oft eine besondere Trendstärke auf.
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Long-Kandidaten für DAX, MDAX, TecDAX & EuroStoxx50
Short-Kandidaten für DAX, MDAX, TecDAX & EuroStoxx50
*) Der Fear-and-Greed-Indikator ist ein Stimmungsindikator, der sich aus sieben Einzelindikatoren zusammensetzt:
1. Aktienkurs-Momentum: der S&P 500 (SPX) im Vergleich zu seinem gleitenden 125-Tage-Durchschnitt
2. Aktienkurs-Stärke: die Anzahl der Aktien, die an der New Yorker Börse 52-Wochen-Hochs und -Tiefs erreichen
3. Aktienkurs-Breite: das Handelsvolumen von Aktien im Aufwärtstrend gegenüber Aktien im Abwärtstrend
4. Verkaufs- und Kaufoptionen: das Put/Call-Verhältnis, das das Handelsvolumen von bullischen Call-Optionen mit dem Handelsvolumen von bearishen Put-Optionen vergleicht
5. Junk-Bond-Nachfrage: die Differenz zwischen den Renditen von Investment-Grade-Anleihen und Ramschanleihen
6. Marktvolatilität: der VIX (VIX), der die Volatilität misst
7. Nachfrage nach sicheren Häfen: der Unterschied zwischen den Renditen von Aktien und Staatsanleihen
Sein mittlerer Wert beträgt 50 und deutet auf eine neutrale Stimmung hin. Werte über 50 sind bullish (long) und Werte unter 50 sind bearish (short).
Extreme Ausschläge des Fear-and-Greed-Indikators (über 70 oder unter 30) zeigen Gier oder Angst. Der Markt ist im extremen Zustand nicht stabil und neigt deshalb zur kurzfristigen Umkehr. So führen zum Beispiel Werte unter 30 oft zu einem kurzfristigen Ausverkauf des Aktienmarktes, wodurch eine bullische Umkehr möglich wird.
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