Funds

Local ID Name Bid Ask Diff. Diff.% Time
10XDNA Disruptive Technologies R
19.2090 €
19.7080 €
-0.0920 €
-0.47 %
08:04:11
3 Banken Österreich-Fonds
29.1930 €
29.9770 €
-0.2625 €
-0.88 %
08:04:09
3 Banken Staatsanleihen-Fonds
97.6200 €
98.3600 €
+2.8250 €
+2.97 %
10.01.
AB International Technology A $
865.5060 €
892.9580 €
-12.2270 €
-1.37 %
08:04:09
ACATIS Aktien Deutschland ELM A
289.0300 €
297.4900 €
-1.7060 €
-0.58 %
08:04:09
ACATIS Aktien Global A
591.5360 €
607.4470 €
+0.4960 €
+0.08 %
08:04:09
ACATIS Datini Valueflex B
194.8350 €
199.6180 €
+0.8425 €
+0.43 %
08:04:13
ACATIS Gané Value Event A
380.2620 €
389.6800 €
-2.8130 €
-0.73 %
08:04:11
ACATIS IfK Value Renten A
43.7400 €
44.7480 €
-0.0970 €
-0.22 %
08:01:28
AL Trust Aktien Deutschland
125.7960 €
129.0520 €
-0.5895 €
-0.46 %
08:04:09
Albrech & Cie Optiselect P
293.4700 €
300.8680 €
-5.1430 €
-1.70 %
08:04:09
Alger American Asset Growth A $
169.3730 €
174.1770 €
+0.1240 €
+0.07 %
08:04:11
Alken European Opportunities R
333.3640 €
344.4030 €
-0.2910 €
-0.09 %
08:03:22
Allianz Adifonds A €
146.9620 €
150.4880 €
-0.5805 €
-0.39 %
08:04:09
Allianz Biotechnologie A €
202.5410 €
207.8940 €
-1.0525 €
-0.51 %
08:04:03
Allianz China Strategic Bond A H2-€
49.5790 €
50.5620 €
-0.0115 €
-0.02 %
08:04:01
Allianz Europe Equity Growth A €
340.2870 €
349.2410 €
-2.6740 €
-0.77 %
08:04:11
Allianz Europe Equity Growth AT €
373.4410 €
382.9730 €
-2.7315 €
-0.72 %
08:04:11
Allianz European Eq Dividend AT €
334.6000 €
342.9970 €
+0.4600 €
+0.14 %
08:01:37
Allianz Flexi Rentenfonds A €
90.7860 €
92.8740 €
-0.0630 €
-0.07 %
08:04:07
Allianz Fonds Japan A €
78.2430 €
80.3050 €
-0.2275 €
-0.29 %
08:04:11
Allianz Glob Art Intelligence A €
289.6530 €
297.4190 €
+0.3105 €
+0.11 %
08:04:11
Allianz Glob Art Intelligence AT €
302.7040 €
311.6840 €
-1.2415 €
-0.40 %
08:04:11
Allianz Global Equity Dividend A €
155.2590 €
159.3300 €
-0.8925 €
-0.56 %
08:04:11
Allianz Global Metals&Mining AT €
64.0370 €
65.7850 €
-0.2740 €
-0.42 %
08:04:11
Allianz Income and Growth A H2 €
109.7320 €
112.7420 €
-0.4650 €
-0.42 %
08:04:11
Allianz Interglobal A €
493.5570 €
506.8440 €
-1.3915 €
-0.28 %
08:04:11
Allianz Mobil-Fonds A €
48.0140 €
49.0820 €
-0.0470 €
-0.10 %
08:04:09
Allianz Nebenwerte Deutschland A €
256.4780 €
262.2850 €
-0.8615 €
-0.33 %
08:04:09
Allianz Rentenfonds A €
74.6790 €
76.2300 €
-0.0825 €
-0.11 %
08:04:09
Allianz Rohstofffonds A €
75.9250 €
77.9700 €
-0.8655 €
-1.11 %
08:04:09
Allianz Thematica A €
211.9500 €
217.4990 €
-0.7590 €
-0.35 %
08:04:09
Allianz Thesaurus AT €
1,164.4440 €
1,193.7180 €
-13.7615 €
-1.15 %
08:04:09
Allianz Vermögensb. Deutschland A €
227.4250 €
232.8390 €
-1.1835 €
-0.51 %
08:04:09
Allianz Wachstum Euroland A €
131.6180 €
135.1410 €
-1.1595 €
-0.86 %
08:04:09
Allianz Wachstum Europa A €
167.1040 €
171.1610 €
-1.7140 €
-1.00 %
08:04:11
Alpen Privatbank German Select R
217.8010 €
223.3640 €
-0.5400 €
-0.24 %
08:04:09
Amundi Aktien Rohstoffe A € ND
156.9430 €
161.6140 €
-0.7585 €
-0.47 %
08:04:01
Amundi Austria Stock A (D)
74.1950 €
76.0780 €
-0.7000 €
-0.92 %
08:04:09
Amundi Total Return A € DA
47.5840 €
48.9680 €
-0.2400 €
-0.49 %
08:01:50
apo Forte INKA R
74.3960 €
76.4180 €
+0.0445 €
+0.06 %
08:04:09
Aramea Rendite Plus A
163.4810 €
166.3920 €
+0.1645 €
+0.10 %
08:01:28
ARERO - DER WELTFONDS
275.0530 €
288.0280 €
-3.1450 €
-1.10 %
08:04:03
ARERO Der Weltfonds Nachhaltig LC
137.8480 €
141.1510 €
-0.5340 €
-0.38 %
08:04:11
AS Asia Pacific Equity A Acc $
86.2560 €
88.5600 €
+0.8290 €
+0.96 %
08:04:11
AS Asian Smaller Comp A Acc $
55.2040 €
56.6910 €
-0.0850 €
-0.15 %
08:04:01
AS Emerging Markets SC A Acc $
24.9220 €
25.5730 €
-0.0680 €
-0.27 %
08:03:53
AS European Equity A Acc €
80.1750 €
82.2150 €
-0.4775 €
-0.58 %
08:04:09
AS Global Innovation Equity A Acc $
9.0420 €
9.2960 €
-0.0615 €
-0.67 %
08:02:54
AXA Aedificandi A € Cap
473.9010 €
488.7360 €
-0.2415 €
-0.05 %
08:04:09
AXA Aedificandi A € Dis
297.9040 €
305.7120 €
-1.6725 €
-0.55 %
08:04:00
AXA R.berg Eurobloc Equity Alpha B
16.5490 €
16.9510 €
-0.0450 €
-0.27 %
08:04:05
AXA R.berg Global Equity Alpha B €
31.5670 €
32.3820 €
-0.0945 €
-0.29 %
08:04:07
AXA R.berg Japan Small Cap Alpha B €
16.6380 €
17.0730 €
+0.1095 €
+0.65 %
08:04:06
AXA R.berg US Equity Alpha B €
42.3810 €
43.4470 €
+0.0230 €
+0.05 %
08:04:07
Barings Europa A € inc
57.7230 €
59.1450 €
-0.4580 €
-0.78 %
08:04:09
Barings Hong Kong China A $ inc
979.0330 €
1,006.0530 €
+6.8265 €
+0.69 %
08:04:09
Barings Hong Kong China A € inc
981.6340 €
1,008.1400 €
+3.8240 €
+0.39 %
08:04:09
Basler-Aktienfonds DWS
79.9270 €
81.9480 €
-0.3635 €
-0.45 %
08:04:09
BayernInvest Osteuropa Fonds TNL
68.7560 €
70.4980 €
-1.7450 €
-2.44 %
08.04.
Berenberg European Micro Cap R €
131.6770 €
134.9950 €
-1.3745 €
-1.02 %
08:03:33
BFI Equity (EUR) R €
320.9180 €
329.7320 €
+1.1725 €
+0.36 %
08:04:07
BGF Emerging Europe A2 €
57.3150 €
59.0060 €
+0.3220 €
+0.56 %
25.07.
BGF European Focus A2 $
37.3600 €
38.3000 €
-0.4030 €
-1.05 %
08:03:13
BGF Future of Transport A2 $
11.8770 €
12.2210 €
+0.0320 €
+0.27 %
08:04:06
BGF Global Allocation A2 €
74.9500 €
77.1790 €
+0.5835 €
+0.77 %
08:04:09
BGF Latin American A2 $
49.8110 €
51.2230 €
-0.0110 €
-0.02 %
08:04:11
BGF Sustainable Energy A2 $
14.8790 €
15.2720 €
-0.0635 €
-0.42 %
08:02:52
BGF US Flexible Equity A2 $
64.6390 €
66.4370 €
-0.3710 €
-0.56 %
08:04:07
BGF US Small&MidC Opportunities A2 €
346.2020 €
355.5590 €
-2.4880 €
-0.70 %
08:04:05
BGF World Gold A2 €-h
5.1390 €
5.2800 €
-0.0245 €
-0.47 %
08:04:07
BGF World Healthscience A2 $
62.8900 €
64.6520 €
-0.2105 €
-0.33 %
08:03:54
BGF World Mining A2 €
53.5840 €
55.1380 €
-0.1930 €
-0.35 %
08:04:09
BGF World Technology A2 $
90.3420 €
92.7050 €
-0.5680 €
-0.62 %
08:04:11
BIT GL.CRYPTO LEADER.RIII
307.8480 €
328.1970 €
+0.0585 €
+0.02 %
08:02:52
BIT GL.CRYPTO LEADERS RII
131.7630 €
140.4720 €
+0.0250 €
+0.02 %
08:02:52
BIT GL.TECH.LEAD. R-II
180.2140 €
188.4920 €
+0.0215 €
+0.01 %
08:02:52
BIT Global Crypto Leaders R-I
109.6290 €
116.0570 €
-0.8195 €
-0.72 %
08:04:09
BIT Global Fintech Leaders R-I
132.0630 €
135.2230 €
-1.1550 €
-0.86 %
08:04:07
BIT Global Internet Leaders 30 R - I
604.8610 €
624.7480 €
+5.5330 €
+0.91 %
08:04:11
BIT Global Leaders R - I
172.9640 €
177.7480 €
+0.6605 €
+0.38 %
08:04:09
BL Equities Dividend A
184.0130 €
189.2150 €
-0.2105 €
-0.11 %
08:04:11
BL Equities Europe B
109.3390 €
112.0910 €
-0.3270 €
-0.29 %
08:03:40
BL Global Equities B
128.2680 €
131.2010 €
-0.0730 €
-0.06 %
08:04:09
BMO Responsible Glo EM Eq A Inc $
25.6870 €
26.2600 €
-0.0155 €
-0.06 %
08:03:35
BNPP Europe Dividend Classic Cap
121.8830 €
124.8540 €
-0.5685 €
-0.46 %
08:04:09
BNY Mellon Small Cap Euroland A €
6.6580 €
6.8200 €
+0.0020 €
+0.03 %
08:03:37
BOERSE.DE-AKTIENFONDS TM
152.2970 €
156.1530 €
-0.7410 €
-0.48 %
08:04:09
boerse.de-Aktienfonds V
149.3390 €
153.1480 €
-0.4675 €
-0.31 %
08:03:56
boerse.de-Weltfonds FCP
140.4590 €
143.0410 €
+0.1355 €
+0.10 %
08:04:07
C-QUADRAT ARTS BEST MOMENTUM T
279.8850 €
290.4660 €
-1.4885 €
-0.52 %
08:04:05
Candriam Eq L Biotechnology C
809.5580 €
833.1090 €
+4.0125 €
+0.49 %
08:04:09
Carmignac Emergents A € acc
1,192.7240 €
1,221.3300 €
-1.0630 €
-0.09 %
08:04:11
Carmignac Investissement A € acc
2,135.1880 €
2,189.2270 €
+0.7490 €
+0.03 %
08:04:09
Carmignac Pf Green Gold A € acc
294.2540 €
301.9630 €
-1.4200 €
-0.47 %
08:04:09
Carmignac Pf-Emerging Discovery A € acc
2,101.9240 €
2,156.0470 €
-19.8405 €
-0.92 %
08:04:11
Carmignac Pf-Grande Europe A € acc
336.7900 €
345.3630 €
-0.8240 €
-0.24 %
08:04:09
CB Geldmarkt Deutschland I A €
46.9980 €
47.7200 €
-0.0275 €
-0.06 %
08:04:01
Comgest Growth China € Acc
61.4230 €
63.2200 €
+0.0620 €
+0.10 %
08:04:01
Comgest Growth Europe € Dis
42.6900 €
43.7570 €
-0.2055 €
-0.47 %
08:04:11