Funds

Local ID Name Bid Ask Diff. Diff.% Time
Comgest Growth Europe Opp € Acc
45.0600 €
46.4180 €
-0.1405 €
-0.31 %
08:08:39
Comgest Growth Japan ¥ Acc
11.5620 €
11.8770 €
+0.0950 €
+0.82 %
08:08:45
Comgest Growth World $ Acc
44.0180 €
45.2700 €
-0.1600 €
-0.36 %
08:08:43
COMGEST MONDE C
32.5990 €
33.4550 €
+0.0125 €
+0.04 %
08:08:45
Concentra A €
142.8960 €
146.2920 €
-0.7310 €
-0.50 %
08:08:43
CONCEPT AURELIA GLOBAL
226.8140 €
232.3140 €
+1.0160 €
+0.44 %
08:08:43
CS (L) Global Digital Health Eq B $
577.3160 €
593.4700 €
-3.4355 €
-0.58 %
08:08:45
Davis Value Fund A
82.5890 €
84.8930 €
-0.2460 €
-0.29 %
08:08:44
Deka-bAV Fonds
87.4760 €
89.7760 €
-0.3765 €
-0.42 %
08:08:45
DEKA-CONVERGENCEAKTIEN CF
107.9630 €
110.6980 €
-2.7410 €
-2.45 %
08.04.
Deka-Digitale Kommunikation TF
115.5090 €
118.4580 €
-0.5255 €
-0.45 %
08:08:45
Deka-DividendenStrategie CF A
209.2220 €
214.9890 €
-0.3250 €
-0.15 %
08:08:45
DEKA-IMMOBILIENEUROPA
44.8470 €
45.5860 €
-0.1975 €
-0.43 %
08:06:16
DEKA-IMMOBILIENGLOBAL
51.2170 €
52.0750 €
-0.4255 €
-0.82 %
08:06:16
Deka-Nachhaltigkeit Akt Deutschland TF
106.3360 €
108.7440 €
-0.4930 €
-0.46 %
08:08:38
Deka-Schweiz
604.4550 €
618.7530 €
-2.6050 €
-0.42 %
08:08:39
Deka-Stiftungen Balance CF
54.9740 €
56.3220 €
-0.0700 €
-0.13 %
08:05:53
DekaLuxTeam-Aktien Asien CF
784.2680 €
795.9850 €
-14.3640 €
-1.79 %
02.10.
DekaStruktur: 2 ChancePlus
71.0780 €
73.6970 €
+0.0065 €
+0.01 %
07:59:52
DekaStruktur: 3 Chance Plus
94.6390 €
97.2610 €
-0.2005 €
-0.21 %
08:08:37
DekaStruktur: 4 ChancePlus
146.2100 €
149.8960 €
-1.1250 €
-0.75 %
08:08:43
Deutsche Postbank Europafonds Aktien
87.6200 €
89.5800 €
-0.5930 €
-0.66 %
08:08:39
Digital Stars Europe Acc
1,287.5930 €
1,326.3420 €
-6.5120 €
-0.50 %
08:08:35
Dirk Müller Premium Aktien R
89.4180 €
91.5310 €
+0.2790 €
+0.31 %
08:08:41
DJE Concept PA
129.2730 €
133.0020 €
-1.5930 €
-1.20 %
08:08:45
DJE Dividende & Substanz I €
660.2590 €
679.5410 €
-0.8155 €
-0.12 %
08:08:45
DJE Dividende & Substanz P €
581.6500 €
593.7390 €
-3.4610 €
-0.59 %
08:08:41
DJE Mittelstand & Innovation PA €
163.0930 €
167.6590 €
-1.3310 €
-0.80 %
08:08:43
DJE Zins & Dividende PA €
169.1940 €
173.4290 €
-0.7775 €
-0.45 %
08:08:45
DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG
109.1480 €
111.9640 €
-0.4635 €
-0.42 %
08:08:45
DNB Asian Mid Cap A
8.2600 €
8.4800 €
+0.0075 €
+0.09 %
08:08:41
DNB Technology A €
1,302.6840 €
1,338.6810 €
-5.9135 €
-0.45 %
08:08:39
DWS Akkumula LC
2,124.4260 €
2,178.3020 €
-13.6045 €
-0.63 %
08:08:45
DWS Aktien Strategie Deutschland LC €
501.4970 €
512.2760 €
-1.3935 €
-0.27 %
08:08:41
DWS Artificial Intelligence ND
460.4550 €
472.7820 €
-3.0055 €
-0.64 %
08:08:43
DWS Balance Portfolio E
35.0910 €
36.0970 €
+0.0155 €
+0.04 %
08:07:11
DWS Biotech
276.8310 €
282.9600 €
-0.3075 €
-0.11 %
08:08:41
DWS CONCEPT ARTS CONSERVATIVE
239.3370 €
245.2630 €
-0.0775 €
-0.03 %
08:08:43
DWS Concept DJE Globale Aktien
494.7910 €
507.8910 €
-1.9720 €
-0.39 %
08:08:43
DWS Concept GS&P Food LD
373.6090 €
384.3460 €
-1.0080 €
-0.27 %
08:08:45
DWS Concept Kaldemorgen LC
171.8210 €
175.3880 €
-0.1365 €
-0.08 %
08:08:43
DWS Deutschland LC
273.0340 €
279.5210 €
-1.7820 €
-0.64 %
08:08:43
DWS ESG Convertibles LD
142.7450 €
146.2040 €
+0.6450 €
+0.45 %
08:08:45
DWS ESG Euro Money Market Fund
101.2540 €
102.6180 €
+0.0155 €
+0.02 %
08:07:29
DWS ESG INVESTA LD
208.3890 €
212.8800 €
-0.7765 €
-0.37 %
08:08:39
DWS ESG Stiftungsfonds LD
48.4250 €
49.6210 €
+0.0550 €
+0.11 %
08:08:25
DWS ESG Top Asien LC
231.9800 €
237.6230 €
-1.6190 €
-0.68 %
08:08:43
DWS Euro Bond LD
15.4870 €
15.8450 €
+0.0070 €
+0.04 %
08:08:05
DWS European Opportunities LD
423.7230 €
433.5870 €
-7.0270 €
-1.61 %
08:08:45
DWS EURORENTA
47.9270 €
49.0860 €
+0.0845 €
+0.17 %
08:08:43
DWS German Equities Typ O
546.4800 €
559.7340 €
-1.9150 €
-0.35 %
08:08:43
DWS GERMAN SMALL/MID CAP
166.8980 €
170.9200 €
-1.5140 €
-0.89 %
08:08:39
DWS Global Emerging Markets Eq ND
123.7160 €
127.3500 €
-0.6685 €
-0.53 %
08:08:43
DWS Global Hybrid Bond Fund LD
36.9770 €
37.6750 €
-0.0295 €
-0.08 %
08:06:35
DWS Global Value LD
378.5800 €
385.2010 €
-3.4615 €
-0.90 %
08:08:41
DWS India
4,202.4990 €
4,313.4770 €
-34.1975 €
-0.80 %
08:08:43
DWS Invest Chinese Equities LC
201.8950 €
207.0570 €
+0.7245 €
+0.36 %
08:08:39
DWS OSTEUROPA
356.0330 €
365.0510 €
-9.0390 €
-2.45 %
08.04.
DWS Qi LowVol Europe NC
357.6950 €
366.0360 €
-0.6370 €
-0.18 %
08:08:45
DWS Russia LC
134.0000 €
143.0000 €
- €
0.00 %
08.04.
DWS SDG Global Equities LD
117.7470 €
120.8770 €
-0.4585 €
-0.38 %
08:08:41
DWS Strategic ESG Allocation Balance LC
135.1730 €
138.1690 €
-0.9180 €
-0.67 %
08:08:19
DWS Top Dividende LD
135.7050 €
138.5430 €
-1.4725 €
-1.06 %
08:08:43
DWS Top Portfolio Offensiv
92.1350 €
94.7010 €
+0.0095 €
+0.01 %
08:08:43
DWS Vermögensbildungsfonds I LD
309.2140 €
315.3090 €
-4.0245 €
-1.27 %
08:08:45
Earth Exploration Fund UI € R
41.6040 €
42.7570 €
-0.1160 €
-0.27 %
08:08:45
EASYFOLIO 30
130.7490 €
134.3590 €
-0.0865 €
-0.07 %
08:08:43
EASYFOLIO 50
152.5580 €
156.7480 €
-0.2645 €
-0.17 %
08:08:45
EASYFOLIO 70
184.4070 €
189.5560 €
-0.5885 €
-0.31 %
08:08:39
ERSTE Resp Stock Global EUR R01 T €
487.4430 €
499.8090 €
-2.3730 €
-0.48 %
08:08:45
ERSTE Stock Vienna A €
98.1150 €
100.4820 €
-1.0450 €
-1.04 %
08:08:43
Ethna-AKTIV A
149.8490 €
152.5110 €
-0.5075 €
-0.33 %
08:08:43
ETHNA-AKTIV T
156.7880 €
160.6690 €
-0.5095 €
-0.32 %
08:08:31
Ethna-DEFENSIV T
181.7070 €
185.6940 €
-0.0100 €
-0.01 %
08:08:45
Fidecum avant-garde Stock A
161.2060 €
165.1330 €
-0.9700 €
-0.59 %
08:08:45
Fidelity America A $
15.5000 €
15.9230 €
-0.1250 €
-0.79 %
08:08:27
Fidelity ASEAN A $
33.5950 €
34.5020 €
-0.0300 €
-0.09 %
08:08:27
Fidelity China Focus A $
57.8290 €
59.8290 €
-0.0060 €
-0.01 %
08:08:43
Fidelity Emerging Markets A $
27.7600 €
28.4740 €
+0.0795 €
+0.28 %
08:08:43
Fidelity Euro Stoxx 50 A €
15.1650 €
15.5050 €
-0.0680 €
-0.44 %
08:08:37
Fidelity European Dynamic Growth A €
81.9300 €
83.8750 €
-0.4890 €
-0.59 %
08:08:39
Fidelity European Growth A €
19.5570 €
19.9640 €
-0.1970 €
-0.99 %
08:08:40
Fidelity European High Yield A €
9.1380 €
9.3140 €
-0.0060 €
-0.06 %
08:08:39
Fidelity Germany A €
72.2860 €
73.8640 €
-0.5960 €
-0.81 %
08:08:39
Fidelity Gl. Dividend A QIncome(G) €
24.2560 €
24.9280 €
+0.0070 €
+0.03 %
08:08:43
Fidelity Global Thematic Opp A $
73.5110 €
75.3750 €
+0.3955 €
+0.53 %
08:08:43
Fidelity India Focus A €
96.0070 €
98.4600 €
-0.5380 €
-0.55 %
08:08:43
Fidelity Indonesia A $
22.1570 €
22.7020 €
-0.4825 €
-2.11 %
08:08:39
Fidelity Pacific A $
35.9020 €
36.9490 €
-0.2000 €
-0.55 %
08:08:43
Fidelity Thailand A $
37.0710 €
38.0550 €
-0.1570 €
-0.42 %
08:08:45
FINLIUM AMBITION R
-
-
First Eagle Amundi International AU Cap
9,125.2250 €
9,389.2280 €
+79.1355 €
+0.86 %
08:08:45
First Private Europa Aktien ULM A
104.8560 €
107.3550 €
-1.1585 €
-1.08 %
08:08:39
FIXED INCOME ONE R
108.8290 €
110.5910 €
-1.0245 €
-0.93 %
08:08:04
FMM-FONDS
687.5800 €
705.4810 €
+1.0465 €
+0.15 %
08:08:43
Fondak A
199.8790 €
204.2530 €
-0.9050 €
-0.45 %
08:08:39
Fonds für Stiftungen Invesco
72.0780 €
73.8170 €
-0.4020 €
-0.55 %
08:07:26
FPM Stockpicker Germany Small/Mid C
383.4040 €
392.4210 €
-2.0335 €
-0.52 %
08:08:39
Frankfurter Aktienf. für Stiftungen T
139.8810 €
143.2470 €
-0.2110 €
-0.15 %
08:08:45
Franklin Biotech Discov A acc $
37.2990 €
38.2580 €
-0.2705 €
-0.71 %
08:08:25