Funds

Local ID Name Bid Ask Diff. Diff.% Time
Franklin Glo Funda Strats A acc €
14.8070 €
15.1240 €
+0.0615 €
+0.41 %
08:23:22
Franklin Gold & Prec. Metals A acc $
6.3450 €
6.4850 €
-0.0655 €
-1.01 %
08:25:07
Franklin Mut European A acc $
31.4730 €
32.2220 €
-0.1600 €
-0.50 %
08:25:21
Franklin Mut European N acc $
24.5060 €
24.8750 €
-0.1575 €
-0.63 %
08:25:10
Franklin Mut Glo Discov A Ydis €
37.9850 €
38.6530 €
-0.0575 €
-0.15 %
08:25:34
Franklin Mut US Value A acc. $
105.1740 €
106.9670 €
-0.3020 €
-0.28 %
08:25:34
Franklin Technology A acc €
49.1110 €
50.1300 €
-0.1510 €
-0.30 %
08:25:32
Franklin US Opportunities A Ydis €
34.3280 €
35.0940 €
+0.0115 €
+0.03 %
08:25:34
FvS Der erste Schritt R
106.6960 €
108.8120 €
+0.2090 €
+0.19 %
08:25:20
FvS Dividend R
210.3350 €
216.4440 €
-0.4480 €
-0.21 %
08:25:34
FvS Global Emerging Markets Equities R
174.2790 €
178.6630 €
-1.3340 €
-0.75 %
08:24:51
FvS Multiple Opportunities II RT
175.5280 €
179.9470 €
-0.3160 €
-0.18 %
08:24:26
FvS SICAV Multiple Opportunities R
308.1070 €
313.6710 €
-1.0740 €
-0.34 %
08:25:35
GAF Emerging Markets High Value A
2,303.4000 €
2,339.6000 €
+44.5755 €
+1.96 %
02.10.
GAF Major Markets High Value A
4,330.5420 €
4,425.1340 €
-29.8880 €
-0.68 %
08:25:28
GF Global Cannabis Opportunity €
31.0440 €
32.9640 €
-0.0020 €
-0.01 %
08:25:02
GLOBALPORTFOLIOONE RT
150.7640 €
154.2360 €
-1.3520 €
-0.88 %
08:25:32
GLS BANK AKTIENFONDS A
71.4050 €
72.9400 €
-0.0770 €
-0.11 %
08:25:12
GRUNDBESITZ EUROPA RC
29.9930 €
30.6390 €
-0.1715 €
-0.56 %
08:22:48
grundbesitz Fokus Deutschland RC
43.6460 €
44.5010 €
-0.0825 €
-0.19 %
08:25:00
grundbesitz global RC
39.0110 €
39.7050 €
-0.1150 €
-0.29 %
08:22:48
GS&P Fonds Deutsche Aktien Total Ret I
204.7470 €
208.1640 €
-0.2760 €
-0.13 %
08:25:08
GS&P Fonds Schwellenländer R
86.4520 €
88.8530 €
-0.1050 €
-0.12 %
08:25:18
HAAS INVEST4 INNOVATION S
97.7630 €
100.0090 €
+0.3435 €
+0.35 %
08:25:34
HARD VALUE FUND R DIS.
117.6950 €
120.0230 €
-0.6005 €
-0.50 %
08:25:32
hausInvest
39.9810 €
40.6450 €
-0.0130 €
-0.03 %
08:24:31
HI TOPSELECT D
85.1490 €
87.3880 €
-0.0215 €
-0.02 %
08:25:34
HP&P Euro Select UI A
93.6080 €
95.2850 €
-0.1535 €
-0.16 %
08:25:06
HSBC GIF BRIC Markets Equity AC
14.6590 €
15.2160 €
-0.0345 €
-0.23 %
08:25:34
HSBC GIF Chinese Equity AD
86.2590 €
87.9800 €
+0.0530 €
+0.06 %
08:25:30
HSBC GIF Europe Value AC
57.1390 €
58.2840 €
-0.0560 €
-0.10 %
08:25:26
HSBC GIF Europe Value AD
44.1860 €
45.0680 €
-0.0040 €
-0.01 %
08:25:26
HSBC GIF Indian Equity AD
302.2380 €
310.6020 €
-3.9925 €
-1.29 %
08:25:34
HWB Portfolio Plus R
109.9480 €
112.3150 €
-1.1120 €
-0.99 %
08:25:34
HWB Victoria Strategies Portfolio R
1,288.6860 €
1,317.9090 €
-7.7920 €
-0.59 %
08:25:32
Industria A €
141.6280 €
144.0300 €
-0.6850 €
-0.48 %
08:25:34
Invesco Energy Transition A $ acc
7.5380 €
7.9570 €
+0.0005 €
+0.01 %
30.01.
IQAM ShortTerm EUR RA
62.8760 €
63.8800 €
-0.0755 €
-0.12 %
08:24:09
JH Continental European A2 €
16.7420 €
17.0340 €
-0.0415 €
-0.25 %
08:25:34
JH Pan European A2 €
10.5400 €
10.7330 €
+0.0200 €
+0.19 %
08:24:29
JHH Pan European Property Eq A2 €
50.1950 €
51.5490 €
-0.3275 €
-0.64 %
08:25:24
JHH Pan European Smaller Comp A2 €
70.2880 €
71.9520 €
-0.5275 €
-0.74 %
08:25:34
JPM China A dist $
58.4020 €
59.6960 €
+0.1835 €
+0.31 %
08:25:26
JPM Euroland Equity A dist €
72.1790 €
73.6470 €
-0.3150 €
-0.43 %
08:25:20
JPM Europe Equity A acc $
27.7680 €
28.3130 €
-0.1460 €
-0.52 %
08:25:08
JPM Europe Strategic Value A dist €
18.2320 €
18.5700 €
-0.0595 €
-0.32 %
08:24:53
JPM Greater China A dist $
48.1600 €
49.2230 €
+0.2455 €
+0.51 %
08:24:25
JPM IF Glo Macro Opportunities A acc €
190.4390 €
194.7100 €
-0.1375 €
-0.07 %
08:24:47
JPM India A dist $
124.5570 €
127.8680 €
-0.5335 €
-0.42 %
08:25:34
JPM Russia A acc $
6.4950 €
6.6260 €
-1.0030 €
-13.26 %
01.08.
JPM US Small Cap Growth A dist $
290.9930 €
298.5740 €
-0.8920 €
-0.30 %
08:25:34
JPM US Smaller Companies A dist $
317.0970 €
323.7230 €
-0.9150 €
-0.28 %
08:25:34
Jupiter European Growth L € Acc
46.7150 €
47.5380 €
-0.1715 €
-0.36 %
08:25:32
Jupiter India Select L $ A Inc
345.5780 €
354.6420 €
-4.5675 €
-1.29 %
08:25:34
KanAm grundinvest Fonds i.L.
1.2640 €
1.3140 €
+0.0005 €
+0.04 %
07:34:47
Kapital Plus A €
66.2210 €
67.3730 €
-0.2350 €
-0.35 %
08:25:30
LBBW Aktien Europa
49.0320 €
49.8940 €
-0.3000 €
-0.60 %
08:25:32
LBBW Dividenden Strategie Euroland I
120.3180 €
123.7200 €
-0.0525 €
-0.04 %
08:25:31
LBBW Dividenden Strategie Euroland IT
189.9690 €
195.2160 €
+0.2815 €
+0.15 %
08:25:31
LBBW Dividenden Strategie Euroland R
37.7830 €
38.6190 €
-0.1345 €
-0.35 %
08:25:23
LBBW Dividenden Strategie Sm & MidCaps I
172.1520 €
176.0120 €
+0.1090 €
+0.06 %
08:25:20
LBBW Global Warming R
103.8790 €
106.6870 €
-0.4475 €
-0.42 %
08:25:34
LBBW Nachhaltigkeit Aktien R
130.5840 €
133.6560 €
+0.2965 €
+0.22 %
08:25:34
LEADING CITIES INVEST
51.1850 €
52.8630 €
+0.2670 €
+0.52 %
08:24:13
LF Sys ETF Portfolio Global
26.1580 €
26.7070 €
-0.1100 €
-0.41 %
08:25:34
LF Sys European Equities R
104.6330 €
106.4690 €
-0.4030 €
-0.38 %
08:25:26
LiLux Convert
263.1950 €
269.4480 €
-0.1265 €
-0.05 %
08:25:34
Lingohr Europa Systematik INVEST
74.7700 €
76.5600 €
-0.2095 €
-0.28 %
08:25:22
Lingohr Systematic INVEST
146.1640 €
148.6100 €
-0.5715 €
-0.39 %
08:25:34
Lupus alpha All Opportunities C
121.9480 €
125.7410 €
-0.4270 €
-0.34 %
08:25:20
Lupus alpha Sm. German Champions A
409.5280 €
423.8750 €
-0.8595 €
-0.21 %
08:25:34
MainFirst Germany A
210.6880 €
215.9360 €
-0.3460 €
-0.16 %
08:25:30
MainFirst Global Equities A
406.4290 €
423.5440 €
+2.0885 €
+0.51 %
08:25:34
MainFirst Top European Ideas A
113.4660 €
116.6840 €
-0.8025 €
-0.69 %
08:25:32
Medical BioHealth € H
559.1070 €
572.9920 €
-1.6180 €
-0.29 %
08:25:32
Merck Finck Stiftungsfonds UI
39.6080 €
40.4180 €
+0.0085 €
+0.02 %
08:23:46
Metzler European Equities Sust AR
161.1640 €
163.9320 €
-0.4150 €
-0.25 %
08:25:28
Metzler European Growth Sust A
253.9770 €
258.1010 €
-0.6750 €
-0.26 %
08:25:28
Metzler European Smaller Comp Sust A
340.7650 €
346.6820 €
-1.4940 €
-0.43 %
08:25:26
Metzler German Sm Comp Sust AR
154.4540 €
158.0230 €
-0.0010 €
0.00 %
08:25:28
Metzler Global Equities Sust A
150.2590 €
153.3280 €
+0.0435 €
+0.03 %
08:25:30
Metzler Global Growth Sust
368.8080 €
381.0890 €
+2.2070 €
+0.59 %
08:25:34
MFS Meridian European Research A1 €
49.4430 €
50.4320 €
-0.4740 €
-0.94 %
08:25:10
MFS Meridian Global Equity A1 €
50.2350 €
51.0740 €
+0.2785 €
+0.55 %
08:25:34
Morgan St. Global Infrastruc. USD A
68.6140 €
69.6980 €
-0.0210 €
-0.03 %
08:25:34
Morgan St. US Growth A $
217.2030 €
222.1150 €
+0.3935 €
+0.18 %
08:25:34
Nestor Australien B
320.6550 €
330.7110 €
-3.4310 €
-1.04 %
08:25:33
Nestor Fernost B
75.3120 €
76.9180 €
+0.2725 €
+0.36 %
08:25:20
Nestor Osteuropa B
134.6780 €
137.6620 €
+4.7055 €
+3.58 %
01.08.
NN (L) Glo Real Estate P Cap €
318.9410 €
326.6880 €
-44.8255 €
-12.19 %
02.10.
Nomura Asia Pacific
148.8000 €
152.1070 €
+1.3640 €
+0.91 %
08:25:16
NORDASIA.COM
93.6300 €
95.8270 €
-0.0735 €
-0.08 %
08:25:33
Nordea-1 European Covered Bond BP €
12.4910 €
12.7290 €
+0.0115 €
+0.09 %
08:25:30
Nordea-1 Nordic Equity BP €
130.4690 €
133.3190 €
+0.4915 €
+0.37 %
08:25:32
Nordea-1 Norwegian Equity BP EUR
32.6810 €
33.3940 €
-0.1430 €
-0.43 %
08:25:33
Nordea-1 Stable Return BP €
17.9060 €
18.2570 €
+0.0120 €
+0.07 %
08:22:48
ODDO BHF Algo Global CRW €
116.3830 €
118.3950 €
+0.0095 €
+0.01 %
08:25:34
ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds DR-EUR
243.4620 €
250.4180 €
-0.3880 €
-0.16 %
08:25:34
ÖkoWorld Growing Markets 2.0 C
236.8800 €
242.6910 €
+0.6670 €
+0.28 %
08:25:34
ÖkoWorld Klima C
108.6640 €
110.8980 €
-1.1505 €
-1.04 %
08:25:35