Funds

Local ID Name Bid Ask Diff. Diff.% Time
ÖkoWorld ÖkoVision Classic C
226.4310 €
231.7250 €
-0.5490 €
-0.24 %
08:26:02
ÖkoWorld Rock 'n' Roll Fonds C
153.0580 €
156.4480 €
-0.4010 €
-0.26 %
08:26:00
ÖkoWorld Water for Life C
210.3250 €
215.5600 €
+0.2485 €
+0.12 %
08:25:56
Ossiam iSTOXX Europe Min Variance NR 2C
249,050.0000 €
265,510.0000 €
+50.0000 €
+0.02 %
08:23:54
Patriarch Classic Dividende 4 Plus A
7.7690 €
7.9060 €
+0.0020 €
+0.03 %
08:25:56
PEH Empire P
112.9890 €
115.5300 €
+0.0370 €
+0.03 %
08:25:34
PI Global Value Fund P
264.6410 €
271.5510 €
-0.5050 €
-0.19 %
08:26:05
Pictet Biotech P $
850.5410 €
869.5620 €
-1.3740 €
-0.16 %
08:26:07
Pictet Global Megatrend Selection P €
382.0900 €
388.6080 €
+0.1850 €
+0.05 %
08:26:02
Pictet Global Megatrend Selection P dy €
382.8880 €
390.7630 €
+0.8510 €
+0.22 %
08:26:06
Pictet Indian Equities P $
877.0240 €
899.4030 €
-6.5910 €
-0.74 %
08:26:02
Pictet Japanese Eq Opportunities P ¥
117.6860 €
120.6200 €
-0.9980 €
-0.83 %
08:26:06
Pictet Premium Brands P €
295.2200 €
300.5990 €
+1.0515 €
+0.35 %
08:26:03
Pictet Water P €
528.6430 €
542.4740 €
-1.2660 €
-0.24 %
08:26:05
PRIMA Kapitalaufbau Total Return A
14.9280 €
15.2850 €
+0.0025 €
+0.02 %
08:24:15
Quantex Global Value € R
423.0710 €
431.5270 €
+142.0680 €
+49.81 %
09.10.
R+P Universal
162.6470 €
165.6650 €
-0.3740 €
-0.23 %
08:26:06
Raiffeisen-Eurasien-Aktien A
177.3210 €
181.9690 €
+0.6255 €
+0.35 %
08:25:58
Raiffeisen-Euro-Rent R A
73.7750 €
75.0450 €
+0.0535 €
+0.07 %
08:24:45
Raiffeisen-Nachh-Europa-Aktien VT
266.1520 €
270.7740 €
-1.4810 €
-0.55 %
08:26:06
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent R A
6.6580 €
6.7920 €
-0.0060 €
-0.09 %
08:25:49
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien A
0.0010 €
0.0020 €
- €
0.00 %
25.11.
RB LuxTopic Aktien Europa A
31.0930 €
31.9520 €
-0.2580 €
-0.81 %
08:26:04
Robeco Asia-Pacific Equities D €
225.0290 €
229.7610 €
-0.7735 €
-0.34 %
08:25:58
Robeco BP US Premium Equities D $
410.1280 €
418.1960 €
+0.0955 €
+0.02 %
08:25:56
Robeco Global Consumer Trends D €
383.1420 €
392.6650 €
+0.3035 €
+0.08 %
08:26:01
RWS Aktienfonds
110.6810 €
112.7790 €
-0.2595 €
-0.23 %
08:26:00
Sarasin-FairInvest-Universal I
52.4920 €
53.7290 €
-0.0170 €
-0.03 %
08:25:57
Sauren Global Defensiv A
17.5410 €
17.9130 €
+0.0215 €
+0.12 %
08:24:47
Sauren Global Growth A
54.0890 €
55.1020 €
+0.0900 €
+0.17 %
08:26:05
Sauren Global Opportunities
44.0770 €
44.9010 €
-0.0935 €
-0.21 %
08:25:52
Sauren Global Stable Growth A
35.2980 €
35.9290 €
-0.0005 €
0.00 %
08:26:04
Sauren Global Stable Growth D
20.3130 €
20.7730 €
-0.0235 €
-0.11 %
08:25:48
Schoellerbank Aktienfonds Value A
239.5870 €
243.7860 €
-1.0030 €
-0.41 %
08:26:04
SEB Concept Biotechnology D €
104.7820 €
107.1730 €
-0.1050 €
-0.10 %
08:26:05
SEB European Equity Small Caps C €
403.3440 €
410.4670 €
-2.2560 €
-0.55 %
08:26:00
SEB Fund 1 Global Chance/Risk Fund C €
2.1050 €
2.1430 €
-0.0015 €
-0.07 %
08:25:48
SEB SICAV 2 Eastern Europe Sm.MC C €
3.0980 €
3.1920 €
-0.0035 €
-0.11 %
22.07.
SEB Sustainability Nordic Fund C
19.6620 €
20.1410 €
-0.1330 €
-0.66 %
08:26:02
SIEMENS BALANCED
23.6310 €
24.1030 €
+0.0310 €
+0.13 %
08:25:56
Siemens Global Growth A
17.9810 €
18.2770 €
-0.0160 €
-0.09 %
08:26:00
SISF European Smaller Comp. € B dis
26.8730 €
27.3550 €
-0.0590 €
-0.22 %
08:26:06
SISF European Special Situat. A acc
258.4280 €
262.9420 €
-0.2800 €
-0.11 %
08:26:00
SISF Glo Climate Change € A acc
30.2190 €
30.8330 €
-0.0435 €
-0.14 %
08:26:03
SOLIT Wertefonds R
125.0320 €
128.5040 €
+0.2365 €
+0.19 %
08:26:04
Sparinvest Ethical Global Value € R
280.0750 €
287.0600 €
-0.3470 €
-0.12 %
08:25:52
Sparinvest Global Value € R
470.9710 €
479.4020 €
+1.2520 €
+0.26 %
08:25:50
StarCapital Dynamic Bonds - A-€
130.6340 €
133.4710 €
-0.0125 €
-0.01 %
08:25:49
Stewart Glo EM Leaders A acc £
6.3500 €
6.7010 €
- €
0.00 %
18.01.
Stuttgarter Dividendenfonds
118.9140 €
121.5810 €
-0.3540 €
-0.29 %
08:26:00
Stuttgarter-Aktien-Fonds
142.4600 €
145.7530 €
-0.1245 €
-0.09 %
08:26:00
TBF Global Income € I
17.8060 €
18.1650 €
-0.0090 €
-0.05 %
08:25:56
TBF Smart Power € R
92.9940 €
95.8760 €
-0.8280 €
-0.87 %
08:26:04
Templeton Asian Growth A acc $
35.4150 €
36.1660 €
-0.3990 €
-1.10 %
08:25:56
Templeton Asian Growth A Ydis $
32.1870 €
32.8790 €
-0.3820 €
-1.16 %
08:25:56
Templeton China A acc $
18.6650 €
19.0530 €
-0.1990 €
-1.04 %
08:26:06
Templeton Eastern Europe A acc €
16.2040 €
16.6140 €
+0.4560 €
+2.86 %
08.04.
Templeton Eastern Europe N acc €
15.3930 €
15.7830 €
-0.3915 €
-2.45 %
08.04.
Templeton European Opport. A acc €
14.6710 €
14.9850 €
-0.1275 €
-0.85 %
08:25:58
Templeton Frontier Markets A acc €
32.0450 €
32.8210 €
-0.3065 €
-0.94 %
08:25:50
Templeton Glo Climate Change A Ydis €
28.9280 €
29.4680 €
+0.2320 €
+0.80 %
08:25:58
Templeton Global Bond A acc €
22.8260 €
23.3380 €
-0.1480 €
-0.64 %
08:25:54
Templeton Global Fund N acc $
26.1810 €
26.6350 €
+0.3130 €
+1.20 %
08:26:04
Templeton Growth (Euro) A acc €
22.4490 €
22.9180 €
+0.0405 €
+0.18 %
08:26:02
Templeton Growth (Euro) I acc €
27.4240 €
27.9030 €
+0.1110 €
+0.40 %
08:25:54
Templeton Latin America A Ydis $
35.8510 €
36.8490 €
-0.4810 €
-1.31 %
08:25:56
The Digital Leaders Fund R
212.5580 €
217.4230 €
-0.9410 €
-0.44 %
08:26:02
Threadneedle (L) European SC 1E € acc
13.2080 €
13.5330 €
+0.1120 €
+0.84 %
08:26:00
Threadneedle (L) Global SC AE € acc
47.3310 €
48.1430 €
-0.4725 €
-0.98 %
08:25:54
UBS (D) EF - Smaller German Companies
519.0650 €
531.3050 €
-3.2810 €
-0.62 %
08:26:01
UBS (L) EF Health Care $ P-acc
401.8080 €
410.3360 €
+0.1290 €
+0.03 %
08:26:03
UBS (L) EF Small Caps USA $ P-acc
1,270.5920 €
1,298.9380 €
-1.9205 €
-0.15 %
08:26:06
Uni21.Jahrhundert -net-
57.4680 €
- €
+0.6180 €
+1.09 %
08:25:53
UniAsia
87.9300 €
- €
+1.2470 €
+1.44 %
08:26:04
UniAsiaPacific -net- A
146.2390 €
- €
+1.1120 €
+0.77 %
08:26:05
UniCommodities
53.4050 €
- €
+0.0190 €
+0.04 %
08:26:06
UniDeutschland XS
155.7180 €
165.4940 €
-1.0755 €
-0.67 %
08:26:05
UniDividendenAss -net- A
61.2430 €
- €
+0.8660 €
+1.43 %
08:26:00
UniDynamicFonds: Europa -net- A
84.2330 €
- €
+1.4520 €
+1.75 %
08:26:00
UniDynamicFonds: Europa A
139.5680 €
- €
+2.1580 €
+1.57 %
08:26:00
UniDynamicFonds: Global A
142.3710 €
- €
+0.0210 €
+0.01 %
08:23:54
UniEM Global
86.3180 €
- €
-0.3600 €
-0.42 %
08:26:02
UniEuroAktien
87.2670 €
- €
+0.2180 €
+0.25 %
08:26:05
UniEuropa
2,842.6940 €
- €
+3.5950 €
+0.13 %
08:26:06
UniEuropa -net-
94.2640 €
- €
+1.1030 €
+1.18 %
08:26:02
UniEuropa Mid&SmallCaps
59.4360 €
- €
+0.7100 €
+1.21 %
08:26:00
UNIEURORENTA
59.3970 €
- €
+0.6030 €
+1.03 %
08:25:32
UniFavorit: Aktien
273.4880 €
282.0750 €
-2.3570 €
-0.84 %
08:26:00
UniFonds
59.8480 €
- €
-0.4150 €
-0.69 %
08:25:58
UniFonds -net-
89.8520 €
- €
+0.2730 €
+0.30 %
08:26:05
UniGlobal
451.6620 €
462.3450 €
-3.0165 €
-0.66 %
08:26:00
UniGlobal -net-
266.7440 €
275.0470 €
+0.1490 €
+0.06 %
08:25:50
UniGlobal II A
191.1990 €
- €
+3.0470 €
+1.62 %
08:26:01
UNIIMMO: DEUTSCHLAND
88.0330 €
89.3100 €
-0.2590 €
-0.29 %
08:25:49
UNIIMMO: EUROPA
46.7160 €
47.4850 €
-0.0145 €
-0.03 %
08:23:51
UNIIMMO: GLOBAL
41.8360 €
42.7430 €
-0.0335 €
-0.08 %
08:25:51
UniIndustrie 4.0 A
95.2450 €
- €
+0.0180 €
+0.02 %
08:23:54
UniNachhaltig Aktien Europa A
65.4270 €
- €
-0.2180 €
-0.33 %
08:25:58
UniNordamerika
721.4800 €
- €
+0.7080 €
+0.10 %
08:26:01
UNIRAK
158.5310 €
- €
+1.2700 €
+0.81 %
08:26:00